Meclisimizin 11/11/2024 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Başkanlık Önergesine ilişkin, 19/11/2024 tarihli Komisyon Raporunda;
Meclisimizin 11/11/2024 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen
Konak Belediyesinin 2025 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili 04/11/2024 tarihli ve E.2252799 sayılı, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli Başkanlık Önergesi, Komisyonumuzun 19/11/2024 tarihli toplantısında incelendi.
2025 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Belediye / bağlı idare / birlik birimleri için "( A ) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 5.780.000.000,00-TL ödenek verilmiştir.
Madde 2- Belediye / bağlı idare / birlik bütçesinin gelirleri "( B ) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam 5.380.000.000,00-TL olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- 2025 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık / Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 400.000.000,00-TL olarak karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.
Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C ) cetvelinde gösterilmiştir.
Madde 5- Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.
Madde 6- Vergi Resim Harç ve Katılım Paylarının tahsili 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda gösterilen sürelerde yapılır.
Madde 7- ( G ) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 8- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı ( H ) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
Madde 9- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur;
1- Bütçe Kararnamesi,
2- Ödenek Cetveli ( A ),
3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli ( B ),
4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli,
5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli,
6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli,
7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli,
8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli,
9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli,
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler Cetveli,
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösteren ( H ) Cetveli,
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir ( K - 1 ) Cetveli,
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir ( K - 2 ) Cetveli,
14- 237 sayılı Taşıt Kanuna Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir ( T - 1 ) Cetveli,
15- Mevcut Taşıtları Gösterir ( T - 2 ) Cetveli,
16- Ayrıntılı Harcama Programı,
17- Finansman Programı,
18- İhtiyaç Duyulan Diğer Cetveller.
Madde 10- Beş yıllık imar programı uygulaması Belediyenin kalkınması için yapılması uygun görülen ve aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin, karşılarında belirtilen miktarda borçlanmaya 5393 sayılı Kanunun 68. maddesinde yer alan usul ve esaslar Belediye adına 5393 sayılı Kanunun 18. maddesinin ( d ) fıkrası uyarınca Belediye Meclisi yetkilidir.
Madde 11- Şarta bağlı yardımlar, tahsisi mahiyetinde alınan yardımlar ve bir projeye bağlı olarak alınan kredilerden yılı içinde harcanmayıp artan kısımlar, ertesi yıl bütçesinde açılacak tertiplerine, yılı bütçesinden ayrılacak ödeneklere eklenmek suretiyle konulur. Şarta bağlı bağış amacı, bir projeye tahsisli yardım veya krediler, proje yüzde yüz gerçekleşmeden bu tertiplerdeki ödenekler başka işlere aktarılamaz.
Madde 12- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinde belirtilen "Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez" gereği belirtilen kamu hesaplarımız haczedilemez.
Haczedilemez Kamu Hesaplarımız
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O
TR33 0001 5001 5800 7292 2905 68 - Vadesiz Cari Hesap
TR88 0001 5001 5801 8018 9765 72 - Günlük Vadeli Hesap
TR31 0001 5001 5801 8014 9490 91 - Haftalık Vadeli Hesap
TR60 0001 5001 5800 7293 5991 94 - Gecekondu Fonu Vadesiz Hesap
TR79 0001 5001 5801 8016 1215 39 - Gecekondu Fonu Aylık Vadeli Hesap
TR47 0001 5001 5800 7287 9993 27 - Yapı Denetim Fonu Vadesiz Hesap
TR51 0001 5001 5801 8016 1215 58 - Yapı Denetim Fonu Aylık Vadeli Hesap
TR84 0001 5001 5800 7293 5934 27 - İmar Affı Fonu Vadesiz Hesap
TR72 0001 5001 5801 8016 1215 68 - İmar Affı Fonu Haftalık Vadeli Hesap
TR50 0001 5001 5800 7299 8788 63 - Vergi Tahsilatları Blokeli Hesap
TR02 0001 5001 5800 7305 4370 51 - Acil Yardım Özel Hesap
TR51 0001 5001 5800 7314 0145 58 - Vakıfbank Proje Hesapları
TR61 0001 5001 5804 8021 9131 01 - Konak İş Eğitim Merkezi Proje Hesabı (EURO)
TR45 0001 5001 5800 7319 8492 16 - İvaz Bağış Hesabı (TL)
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
TR02 0001 2009 4300 0045 0000 04 - Vadesiz Cari Hesap
TR75 0001 2009 4300 00AJ 0330 59 - Günlük Vadeli Hesap
TR75 0001 2009 4300 0007 0000 07 - Vergi Tahsilatları Blokeli Hesap
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
TR94 0001 0007 7640 4890 9150 03 - Vadesiz Cari Hesap
TR40 0001 0007 7640 4890 9150 05 - Ziraat Bankası Proje Hesabı - $
TR13 0001 0007 7640 4890 9150 06 - Mera Gelir Hesabı
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
TR35 0021 0000 0002 0318 8000 01 - Vadesiz Cari Hesap
TR08 0021 0000 0002 0318 8000 02 - Vadesiz Cari Hesap
TR98 0021 0000 0002 0318 8010 01 - Günlük Vadeli Hesap
Denizbank A.Ş.
TR32 0013 4000 0179 3569 8000 01 - Vadesiz Cari Hesap
TR37 0013 4000 0179 3569 8000 08 - Blokeli Hesap
Akbank T.A.Ş.
TR83 0004 6000 6188 8000 2353 80 - Vadesiz Cari Hesap
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
TR88 0003 2000 0000 0085 2270 96 - Vadesiz Cari Hesap
TR17 0003 2000 0000 0113 8691 76 - Vadesiz Cari Hesap
TR65 0003 2000 0000 0118 9404 42 - Vadesiz Cari Hesap
TR11 0003 2000 0000 0125 9384 12 - Vadesiz Cari Hesap
Türkiye Finans Katılım Bankası
TR93 0020 6002 6504 0300 9300 01 - Vadesiz Cari Hesap
TR66 0020 6002 6504 0300 9300 02 - Vadesiz Cari Hesap
TR96 0020 6002 6504 0300 9301 41 - Vadesiz Cari Hesap
TR89 0020 6002 6504 0300 9321 10 - Vadesiz Cari Hesap
SPACE
TR50 0001 5001 5804 8023 3004 96 - Euro Hesabı
TR97 0001 5001 5800 7323 8718 40 - TL Hesabı
Clocolization
TR78 0001 5001 5804 8023 4867 17 - Euro Hesabı
Konak İş Eğitim Merkezi Projesi
TR82 0001 5001 5800 7321 4988 11 - TL Hesabı
TR61 0001 5001 5804 8021 9131 01 - Euro Hesabı
Romactec
TR89 0001 5001 5804 8023 5405 48 - Euro Hesabı
Haczedilebilir Kamu Hesaplarımız
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
TR64 0001 5001 5800 7313 2007 85 - Diğer Gelirler Hesabı
Madde 13- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 14- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.
2025 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 14 (Ondört) madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
2025 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ
(Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
| Gider Kodu |
Açıklama
|
2025 Yılı Gideri (TL) |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
|
GENEL KAMU HİZMETLERİ
SAVUNMA HİZMETLERİ
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
SAĞLIK HİZMETLERİ
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
EĞİTİM HİZMETLERİ
SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YRD. HİZMETLERİ |
3.933.560.000,00
22.080.000,00
183.860.000,00
20.434.000,00
49.146.000,00
1.340.902.000,00
54.334.000,00
124.947.000,00
0
50.737.000,00 |
| |
TOPLAM |
5.780.000.000,00 |
-
GİDER BÜTÇESİ: 2025 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Fonksiyonel Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği şekliyle 5.780.000.000,00-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
2025 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ
(Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
| Gider Kodu |
Gider Çeşidi
|
2025 Yılı Gideri (TL) |
01
02
03
04
05
06
07
09 |
PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
SERMAYE TRANSFERLERİ
YEDEK ÖDENEKLER |
780.310.000,00
74.850.000,00
2.843.112.000,00
345.000.000,00
66.743.000,00
1.163.700.000,00
6.285.000,00
500.000.000,00 |
| |
TOPLAM |
5.780.000.000,00 |
-
GİDER BÜTÇESİ: 2025 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği şekliyle 5.780.000.000,00-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
2025 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ
(Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
| Gelir Kodu |
Gelir Çeşidi
|
2025 Yılı Geliri (TL) |
01
03
04
05
06
09 |
VERGİ GELİRLERİ
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
DİĞER GELİRLER
SERMAYE GELİRLERİ
RED VE İADELER (-) |
1.516.010.000,00
168.110.000,00
1.075.300.000,00
2.121.930.000,00
500.150.000,00
-1.500.000,00 |
| |
TOPLAM
|
5.380.000.000,00 |
-
GELİR BÜTÇESİ: 2025 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre gelirlerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Gelirler Toplamı teklif edildiği şekliyle 5.380.000.000,00-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
| FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI |
|
|
| KODLAR |
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI |
2025 YILI |
| I |
II |
III |
IV |
ÖNGÖRÜLEN |
| 1 |
|
|
|
İÇ BORÇLANMA |
400.000.000,00 |
| 2 |
|
|
|
DIŞ BORÇLANMA |
0 |
| 3 |
|
|
|
LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL |
0 |
| KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER |
|
| TOPLAM |
400.000.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI: Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının I. Düzeyine göre 400.000.000,00 -TL Net Finansman tahmini teklifinin ayrı ayrı kabulü; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
SONUÇ :
2025 Mali Yılı Gelir Bütçesi 5.380.000.000,00-TL tahmin edilmiş olup, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosundaki 400.000.000,00-TL Net Finansman Tahmini de ilave edilmek suretiyle, Gelir ve Gider Bütçesi denk bir şekilde 5.780.000.000,00-TL olarak teklif edildiği şekliyle ayrı ayrı kabulü; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
| 2025 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI |
|
|
| EKONOMİK KODLAMA |
I. 3 AYLIK
(OCAK-ŞUBAT-MART)
|
II. 3 AYLIK
(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)
|
III. 3 AYLIK
(TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)
|
IV. 3 AYLIK
(EKİM-KASIM-ARALIK)
|
TOPLAM |
| I |
II |
AÇIKLAMA |
MİKTAR |
ORAN |
MİKTAR |
ORAN |
MİKTAR |
ORAN |
MİKTAR |
ORAN |
|
| 1 |
|
Personel Giderleri |
206.907.500,00 |
%26,52 |
187.963.000,00 |
%24,09 |
203.885.800,00 |
% 26,13 |
181.553.700,00 |
%23,27 |
780.310.000,00 |
| 2 |
|
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |
19.839.500,00 |
%26,51 |
18.168.200,00 |
%24,27 |
19.461.000,00 |
%26,00 |
17.381.300,00 |
%23,22 |
74.850.000,00 |
| 3 |
|
Mal ve Hizmet Alım Giderleri |
710.778.000,00 |
%25,00 |
710.778.000,00 |
%25,00 |
710.778.000,00 |
%25,00 |
710.778.000,00 |
%25,00 |
2.843.112.000,00 |
| 4 |
|
Faiz Giderleri |
69.000.000,00 |
%20,00 |
69.000.000,00 |
%20,00 |
103.500.000,00 |
%30,00 |
103.500.00,00 |
%30,00 |
345.000.000,00 |
| 5 |
|
Cari Transferler |
18.185.750,00 |
%27,25 |
18.185.750,00 |
%27,25 |
15.185.750,00 |
%22,75 |
15.185.750,00 |
%22,75 |
66.743.000,00 |
| 6 |
|
Sermaye Giderleri |
290.925.000,00 |
%25,00 |
290.925.000,00 |
%25,00 |
290.925.000,00 |
%25,00 |
290.925.000,00 |
%25,00 |
1.163.700.000,00 |
| 7 |
|
Sermaye Transferleri |
45.000,00 |
%0,72 |
6.150.000,00 |
% 97,85 |
45.000,00 |
%0,72 |
45.000,00 |
% 0,72 |
6.285.000,00 |
| 9 |
|
Yedek Ödenekler |
125.000.000,00 |
%25,00 |
125.000.000,00 |
% 25,00 |
125.000.000,00 |
%25,00 |
125.000.000,00 |
%25,00 |
500.000.000,00 |
| GİDER TOPLAMI |
1.440.680.750,00 |
% 24,93 |
1.426.169.950,00 |
%24,67 |
1.468.780.550,00 |
%25,41 |
1.444.368.750,00 |
%24,99 |
5.780.000.000,00 |
-AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI: Ayrıntılı Harcama Programı, Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle 5.780.000.000,00-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
| 2025 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI |
|
|
| KODU |
I. 3 AYLIK
(OCAK-ŞUBAT-MART) |
II. 3 AYLIK
(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) |
III. 3 AYLIK
(TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL) |
IV. 3 AYLIK
(EKİM-KASIM-ARALIK) |
TOPLAM |
| I |
II |
AÇIKLAMA |
MİKTAR |
ORAN |
MİKTAR |
ORAN |
MİKTAR |
ORAN |
MİKTAR |
ORAN |
|
| 1 |
|
Vergi Gelirleri |
245.948.850,00 |
%16,22 |
612.431.200,00 |
%40,40 |
219.493.050,00 |
%14,48 |
438.136.900,00 |
%28,90 |
1.516.010.000,00 |
| 3 |
|
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri |
33.848.000,00 |
%20,13 |
40.436.200,00 |
%24,05 |
46.890.600,00 |
%27,89 |
46.935.200,00 |
% 27,92 |
168.110.000,00 |
| 4 |
|
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler |
268.825.000,00 |
%25,00 |
268.825.000,00 |
%25,00 |
268.825.000,00 |
%25,00 |
268.825.000,00 |
%25,00 |
1.075.300.000,00 |
| 5 |
|
Diğer Gelirler |
523.015.500,00 |
%24,65 |
533.118.100,00 |
%25,12 |
535.123.100,00 |
%25,22 |
530.673.300,00 |
%25,01 |
2.121.930.000,00 |
| 6 |
|
Sermaye Gelirleri |
125.037.500,00 |
%25,00 |
125.037.500,00 |
%25,00 |
125.037.500,00 |
%25,00 |
125.037.500,00 |
%25,00 |
500.150.000,00 |
| 9 |
|
Red ve İadeler (-) |
330.000,00 |
%22,00 |
420.000,00 |
%28,00 |
330.000,00 |
%22,00 |
420.000,00 |
%28,00 |
1.500.000,00 |
| |
|
GELİR TOPLAMI |
1.196.344.850,00 |
%22,24 |
1.579.428.000,00 |
% 29,36 |
1.195.039.250,00 |
%22,21 |
1.409.187.900,00 |
%26,19 |
5.380.000.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
FİNANSMAN PROGRAMI: Finansman Programı, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle 5.380.000.000,00-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
TARİFE CETVELLERİ: Plan ve Bütçe Komisyonumuzca görüşülen
Konak Belediyesi 2025 Mali Yılı Bütçesindeki tarife cetvelleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bürokratlarınca incelenmiş olup;
Tarife Cetvellerinde isteğe bağlı hizmetler için belirlenen ve Katma Değer Vergisinin konusuna giren tarife ücretlerinin KDV hariç mi yoksa dahil mi olduğunun belirtilmesi koşuluyla Plan ve Bütçe Komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.
SONUÇ:
Konak Belediye Meclisinin 10/10/2024 tarihli ve 222/2024 sayılı Kararı ve Karara konu,
Konak Belediyesinin 2025 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 14 (Ondört) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte; Gider Bütçesi Kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi 5.780.000.000,00-TL, Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi 5.380.000.000,00-TL olup, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosundaki 400.000.000,00-TL Net Finansman tahmini de ilave edilmek suretiyle 5.780.000.000,00-TL üzerinden denk olarak; Birinci Düzey Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansmanın Programı üçer aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden; izleyen iki yılın (2026-2027) tahmini Bütçeleri, Gelir ve Gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere;
2025 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Tarife Cetvellerinin ise yukarıda belirtildiği şekilde kabulü; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62. maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. maddesi gereğince değerlendirilmiş ve Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur. Denilmektedir.
Yukarıda metni yazılı Rapor, Başkanlıkça okutturularak görüşülmüş olup; söz konusu raporun, Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi gereği, Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Meclisimizin 11/11/2024 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Konak Belediyesinin 2025 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili 04/11/2024 tarihli ve E.2252799 sayılı, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ifadeli Başkanlık Önergesi, Komisyonumuzun 19/11/2024 tarihli toplantısında incelendi.
2025 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Madde 1- Belediye / bağlı idare / birlik birimleri için "( A ) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 5.780.000.000,00-TL ödenek verilmiştir.
Madde 2- Belediye / bağlı idare / birlik bütçesinin gelirleri "( B ) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam 5.380.000.000,00-TL olarak tahmin edilmiştir.
Madde 3- 2025 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödeneklere, Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık / Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 400.000.000,00-TL olarak karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.
Madde 4- Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C ) cetvelinde gösterilmiştir.
Madde 5- Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.
Madde 6- Vergi Resim Harç ve Katılım Paylarının tahsili 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda gösterilen sürelerde yapılır.
Madde 7- ( G ) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.
Madde 8- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8'inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı ( H ) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
Madde 9- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur;
1- Bütçe Kararnamesi,
2- Ödenek Cetveli ( A ),
3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli ( B ),
4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli,
5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli,
6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli,
7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli,
8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli,
9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli,
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler Cetveli,
11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösteren ( H ) Cetveli,
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir ( K - 1 ) Cetveli,
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir ( K - 2 ) Cetveli,
14- 237 sayılı Taşıt Kanuna Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir ( T - 1 ) Cetveli,
15- Mevcut Taşıtları Gösterir ( T - 2 ) Cetveli,
16- Ayrıntılı Harcama Programı,
17- Finansman Programı,
18- İhtiyaç Duyulan Diğer Cetveller.
Madde 10- Beş yıllık imar programı uygulaması Belediyenin kalkınması için yapılması uygun görülen ve aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin, karşılarında belirtilen miktarda borçlanmaya 5393 sayılı Kanunun 68. maddesinde yer alan usul ve esaslar Belediye adına 5393 sayılı Kanunun 18. maddesinin ( d ) fıkrası uyarınca Belediye Meclisi yetkilidir.
Madde 11- Şarta bağlı yardımlar, tahsisi mahiyetinde alınan yardımlar ve bir projeye bağlı olarak alınan kredilerden yılı içinde harcanmayıp artan kısımlar, ertesi yıl bütçesinde açılacak tertiplerine, yılı bütçesinden ayrılacak ödeneklere eklenmek suretiyle konulur. Şarta bağlı bağış amacı, bir projeye tahsisli yardım veya krediler, proje yüzde yüz gerçekleşmeden bu tertiplerdeki ödenekler başka işlere aktarılamaz.
Madde 12- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesinde belirtilen "Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez" gereği belirtilen kamu hesaplarımız haczedilemez.
Haczedilemez Kamu Hesaplarımız
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O
TR33 0001 5001 5800 7292 2905 68 - Vadesiz Cari Hesap
TR88 0001 5001 5801 8018 9765 72 - Günlük Vadeli Hesap
TR31 0001 5001 5801 8014 9490 91 - Haftalık Vadeli Hesap
TR60 0001 5001 5800 7293 5991 94 - Gecekondu Fonu Vadesiz Hesap
TR79 0001 5001 5801 8016 1215 39 - Gecekondu Fonu Aylık Vadeli Hesap
TR47 0001 5001 5800 7287 9993 27 - Yapı Denetim Fonu Vadesiz Hesap
TR51 0001 5001 5801 8016 1215 58 - Yapı Denetim Fonu Aylık Vadeli Hesap
TR84 0001 5001 5800 7293 5934 27 - İmar Affı Fonu Vadesiz Hesap
TR72 0001 5001 5801 8016 1215 68 - İmar Affı Fonu Haftalık Vadeli Hesap
TR50 0001 5001 5800 7299 8788 63 - Vergi Tahsilatları Blokeli Hesap
TR02 0001 5001 5800 7305 4370 51 - Acil Yardım Özel Hesap
TR51 0001 5001 5800 7314 0145 58 - Vakıfbank Proje Hesapları
TR61 0001 5001 5804 8021 9131 01 - Konak İş Eğitim Merkezi Proje Hesabı (EURO)
TR45 0001 5001 5800 7319 8492 16 - İvaz Bağış Hesabı (TL)
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
TR02 0001 2009 4300 0045 0000 04 - Vadesiz Cari Hesap
TR75 0001 2009 4300 00AJ 0330 59 - Günlük Vadeli Hesap
TR75 0001 2009 4300 0007 0000 07 - Vergi Tahsilatları Blokeli Hesap
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
TR94 0001 0007 7640 4890 9150 03 - Vadesiz Cari Hesap
TR40 0001 0007 7640 4890 9150 05 - Ziraat Bankası Proje Hesabı - $
TR13 0001 0007 7640 4890 9150 06 - Mera Gelir Hesabı
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
TR35 0021 0000 0002 0318 8000 01 - Vadesiz Cari Hesap
TR08 0021 0000 0002 0318 8000 02 - Vadesiz Cari Hesap
TR98 0021 0000 0002 0318 8010 01 - Günlük Vadeli Hesap
Denizbank A.Ş.
TR32 0013 4000 0179 3569 8000 01 - Vadesiz Cari Hesap
TR37 0013 4000 0179 3569 8000 08 - Blokeli Hesap
Akbank T.A.Ş.
TR83 0004 6000 6188 8000 2353 80 - Vadesiz Cari Hesap
Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
TR88 0003 2000 0000 0085 2270 96 - Vadesiz Cari Hesap
TR17 0003 2000 0000 0113 8691 76 - Vadesiz Cari Hesap
TR65 0003 2000 0000 0118 9404 42 - Vadesiz Cari Hesap
TR11 0003 2000 0000 0125 9384 12 - Vadesiz Cari Hesap
Türkiye Finans Katılım Bankası
TR93 0020 6002 6504 0300 9300 01 - Vadesiz Cari Hesap
TR66 0020 6002 6504 0300 9300 02 - Vadesiz Cari Hesap
TR96 0020 6002 6504 0300 9301 41 - Vadesiz Cari Hesap
TR89 0020 6002 6504 0300 9321 10 - Vadesiz Cari Hesap
SPACE
TR50 0001 5001 5804 8023 3004 96 - Euro Hesabı
TR97 0001 5001 5800 7323 8718 40 - TL Hesabı
Clocolization
TR78 0001 5001 5804 8023 4867 17 - Euro Hesabı
Konak İş Eğitim Merkezi Projesi
TR82 0001 5001 5800 7321 4988 11 - TL Hesabı
TR61 0001 5001 5804 8021 9131 01 - Euro Hesabı
Romactec
TR89 0001 5001 5804 8023 5405 48 - Euro Hesabı
Haczedilebilir Kamu Hesaplarımız
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
TR64 0001 5001 5800 7313 2007 85 - Diğer Gelirler Hesabı
Madde 13- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 14- Bu kararname hükümlerini üst yönetici yürütür.
2025 Mali Yılı Bütçe Denge Kararnamesi 14 (Ondört) madde üzerinden madde madde incelenmiş olup, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
2025 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ
(Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
| Gider Kodu |
Açıklama
|
2025 Yılı Gideri (TL) |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
|
GENEL KAMU HİZMETLERİ
SAVUNMA HİZMETLERİ
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
SAĞLIK HİZMETLERİ
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
EĞİTİM HİZMETLERİ
SOSYAL GÜVENLİK VE SOS. YRD. HİZMETLERİ |
3.933.560.000,00
22.080.000,00
183.860.000,00
20.434.000,00
49.146.000,00
1.340.902.000,00
54.334.000,00
124.947.000,00
0
50.737.000,00 |
| |
TOPLAM |
5.780.000.000,00 |
-GİDER BÜTÇESİ: 2025 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Fonksiyonel Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği şekliyle 5.780.000.000,00-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
2025 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ
(Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
| Gider Kodu |
Gider Çeşidi
|
2025 Yılı Gideri (TL) |
01
02
03
04
05
06
07
09 |
PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
SERMAYE TRANSFERLERİ
YEDEK ÖDENEKLER |
780.310.000,00
74.850.000,00
2.843.112.000,00
345.000.000,00
66.743.000,00
1.163.700.000,00
6.285.000,00
500.000.000,00 |
| |
TOPLAM |
5.780.000.000,00 |
-GİDER BÜTÇESİ: 2025 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması Yapılan Birimlerin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre ödeneklerinin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Ödenekler Toplamı teklif edildiği şekliyle 5.780.000.000,00-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
2025 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ
(Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyine Göre)
| Gelir Kodu |
Gelir Çeşidi
|
2025 Yılı Geliri (TL) |
01
03
04
05
06
09 |
VERGİ GELİRLERİ
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
DİĞER GELİRLER
SERMAYE GELİRLERİ
RED VE İADELER (-) |
1.516.010.000,00
168.110.000,00
1.075.300.000,00
2.121.930.000,00
500.150.000,00
-1.500.000,00 |
| |
TOPLAM
|
5.380.000.000,00 |
-GELİR BÜTÇESİ: 2025 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Kodlamasının 1. Düzeyine göre gelirlerin ayrı ayrı incelenmesi sonucunda; Gelirler Toplamı teklif edildiği şekliyle 5.380.000.000,00-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
| FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI |
|
|
| KODLAR |
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI |
2025 YILI |
| I |
II |
III |
IV |
ÖNGÖRÜLEN |
| 1 |
|
|
|
İÇ BORÇLANMA |
400.000.000,00 |
| 2 |
|
|
|
DIŞ BORÇLANMA |
0 |
| 3 |
|
|
|
LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL |
0 |
| KIYMETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER |
|
| TOPLAM |
400.000.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
-FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI: Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının I. Düzeyine göre 400.000.000,00 -TL Net Finansman tahmini teklifinin ayrı ayrı kabulü; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
SONUÇ :
2025 Mali Yılı Gelir Bütçesi 5.380.000.000,00-TL tahmin edilmiş olup, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması tablosundaki 400.000.000,00-TL Net Finansman Tahmini de ilave edilmek suretiyle, Gelir ve Gider Bütçesi denk bir şekilde 5.780.000.000,00-TL olarak teklif edildiği şekliyle ayrı ayrı kabulü; Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
| 2025 MALİ YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI |
|
|
| EKONOMİK KODLAMA |
I. 3 AYLIK
(OCAK-ŞUBAT-MART)
|
II. 3 AYLIK
(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)
|
III. 3 AYLIK
(TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)
|
IV. 3 AYLIK
(EKİM-KASIM-ARALIK)
|
TOPLAM |
| I |
II |
AÇIKLAMA |
MİKTAR |
ORAN |
MİKTAR |
ORAN |
MİKTAR |
ORAN |
MİKTAR |
ORAN |
|
| 1 |
|
Personel Giderleri |
206.907.500,00 |
%26,52 |
187.963.000,00 |
%24,09 |
203.885.800,00 |
% 26,13 |
181.553.700,00 |
%23,27 |
780.310.000,00 |
| 2 |
|
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri |
19.839.500,00 |
%26,51 |
18.168.200,00 |
%24,27 |
19.461.000,00 |
%26,00 |
17.381.300,00 |
%23,22 |
74.850.000,00 |
| 3 |
|
Mal ve Hizmet Alım Giderleri |
710.778.000,00 |
%25,00 |
710.778.000,00 |
%25,00 |
710.778.000,00 |
%25,00 |
710.778.000,00 |
%25,00 |
2.843.112.000,00 |
| 4 |
|
Faiz Giderleri |
69.000.000,00 |
%20,00 |
69.000.000,00 |
%20,00 |
103.500.000,00 |
%30,00 |
103.500.00,00 |
%30,00 |
345.000.000,00 |
| 5 |
|
Cari Transferler |
18.185.750,00 |
%27,25 |
18.185.750,00 |
%27,25 |
15.185.750,00 |
%22,75 |
15.185.750,00 |
%22,75 |
66.743.000,00 |
| 6 |
|
Sermaye Giderleri |
290.925.000,00 |
%25,00 |
290.925.000,00 |
%25,00 |
290.925.000,00 |
%25,00 |
290.925.000,00 |
%25,00 |
1.163.700.000,00 |
| 7 |
|
Sermaye Transferleri |
45.000,00 |
%0,72 |
6.150.000,00 |
% 97,85 |
45.000,00 |
%0,72 |
45.000,00 |
% 0,72 |
6.285.000,00 |
| 9 |
|
Yedek Ödenekler |
125.000.000,00 |
%25,00 |
125.000.000,00 |
% 25,00 |
125.000.000,00 |
%25,00 |
125.000.000,00 |
%25,00 |
500.000.000,00 |
| GİDER TOPLAMI |
1.440.680.750,00 |
% 24,93 |
1.426.169.950,00 |
%24,67 |
1.468.780.550,00 |
%25,41 |
1.444.368.750,00 |
%24,99 |
5.780.000.000,00 |
-AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI: Ayrıntılı Harcama Programı, Ekonomik Sınıflandırmanın 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle 5.780.000.000,00-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
| 2025 MALİ YILI FİNANSMAN PROGRAMI |
|
|
| KODU |
I. 3 AYLIK
(OCAK-ŞUBAT-MART) |
II. 3 AYLIK
(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) |
III. 3 AYLIK
(TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL) |
IV. 3 AYLIK
(EKİM-KASIM-ARALIK) |
TOPLAM |
| I |
II |
AÇIKLAMA |
MİKTAR |
ORAN |
MİKTAR |
ORAN |
MİKTAR |
ORAN |
MİKTAR |
ORAN |
|
| 1 |
|
Vergi Gelirleri |
245.948.850,00 |
%16,22 |
612.431.200,00 |
%40,40 |
219.493.050,00 |
%14,48 |
438.136.900,00 |
%28,90 |
1.516.010.000,00 |
| 3 |
|
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri |
33.848.000,00 |
%20,13 |
40.436.200,00 |
%24,05 |
46.890.600,00 |
%27,89 |
46.935.200,00 |
% 27,92 |
168.110.000,00 |
| 4 |
|
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler |
268.825.000,00 |
%25,00 |
268.825.000,00 |
%25,00 |
268.825.000,00 |
%25,00 |
268.825.000,00 |
%25,00 |
1.075.300.000,00 |
| 5 |
|
Diğer Gelirler |
523.015.500,00 |
%24,65 |
533.118.100,00 |
%25,12 |
535.123.100,00 |
%25,22 |
530.673.300,00 |
%25,01 |
2.121.930.000,00 |
| 6 |
|
Sermaye Gelirleri |
125.037.500,00 |
%25,00 |
125.037.500,00 |
%25,00 |
125.037.500,00 |
%25,00 |
125.037.500,00 |
%25,00 |
500.150.000,00 |
| 9 |
|
Red ve İadeler (-) |
330.000,00 |
%22,00 |
420.000,00 |
%28,00 |
330.000,00 |
%22,00 |
420.000,00 |
%28,00 |
1.500.000,00 |
| |
|
GELİR TOPLAMI |
1.196.344.850,00 |
%22,24 |
1.579.428.000,00 |
% 29,36 |
1.195.039.250,00 |
%22,21 |
1.409.187.900,00 |
%26,19 |
5.380.000.000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-FİNANSMAN PROGRAMI: Finansman Programı, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırmasının 1. Düzeyinde ayrı ayrı incelenmiş olup; teklif edildiği şekliyle 5.380.000.000,00-TL olarak, Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür.
TARİFE CETVELLERİ: Plan ve Bütçe Komisyonumuzca görüşülen Konak Belediyesi 2025 Mali Yılı Bütçesindeki tarife cetvelleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Bürokratlarınca incelenmiş olup; Tarife Cetvellerinde isteğe bağlı hizmetler için belirlenen ve Katma Değer Vergisinin konusuna giren tarife ücretlerinin KDV hariç mi yoksa dahil mi olduğunun belirtilmesi koşuluyla Plan ve Bütçe Komisyonumuzca oybirliği ile kabul edilmiştir.
SONUÇ:
Konak Belediye Meclisinin 10/10/2024 tarihli ve 222/2024 sayılı Kararı ve Karara konu, Konak Belediyesinin 2025 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 14 (Ondört) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte; Gider Bütçesi Kurumsal kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi 5.780.000.000,00-TL, Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın Birinci Düzeyi 5.380.000.000,00-TL olup, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosundaki 400.000.000,00-TL Net Finansman tahmini de ilave edilmek suretiyle 5.780.000.000,00-TL üzerinden denk olarak; Birinci Düzey Ayrıntılı Harcama Programı ile Finansmanın Programı üçer aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden; izleyen iki yılın (2026-2027) tahmini Bütçeleri, Gelir ve Gider tahminleri bazında ayrı ayrı olmak üzere; 2025 Mali Yılı Bütçesinde yer alan Tarife Cetvellerinin ise yukarıda belirtildiği şekilde kabulü; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62. maddeleri ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. maddesi gereğince değerlendirilmiş ve Komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüştür. Sayın Meclisin tasviplerine arz olunur.
İBB Meclisi
